2015 年 1Q 財報公布,我們挑選 仁寶2324,看看是否有機會挑戰新高?

 

1. 以周線技術觀點言,其三波多頭走完。無論股價是否繼續上,需要價格拉回或時間盤整

001

 

2.以財務觀點言:

近幾年的股利分配

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2.37

2.71

1.40

1.01

0.50

0.50

趨勢一旦形成,被扭轉的機會就不多了

以配息的觀點,近五年慢慢的越來越少

 

3.但,若可以抓到扭轉的機會,是不是有機會大賺

 

3.1  週轉天數開始不佳

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3.2 毛利上升,但可惜淨利下降

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004

3.3 好消息是有大戶進場,但此批大戶被套牢中,是否有機會解套?

以財務面觀點,似乎不可能

以新聞性觀點,則可能可以期待。

2015/5月底的大戶籌碼出來,是下降的話,表示大戶已經離開

005

 

3.4 未來的半年的業績,預估也沒有起色

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總結:

若以以上的看法正確,明年度的配息預估也大概在0.5左右,若加上公積配息才有機會到1元。

 

目前,不含公積配息,合理的股價區間為 8.3 - 16.6之間。

若有公積配息,股價合理區間為 16 - 33間。

 

以線型來看,15.5 有強力支撐,目前盡量不要進場

 

市場需求性:

目前還未感受到Notebook的換機潮,

我自己認為換機潮會在Intel i-7 CPU機型,降價至25000元以下,會啟動一波換機潮,大約需要再6個月左右。

若不想賠錢出場,可以等待換機潮來臨,股價有機會突破29元,應該在明年下半年。

 

目前所有的預估,都假設定存利率在1.5%上下,一旦升息,所有的價格需要重估,但只會往下調整,不會往上調整。

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